В бизнес-плане представлен проект Медицинского диагностического центра с использованием приобретенного в собственность помещения (стоимость приобретения включена в проект). Проект разработан для городов с населением 30 тыс. и более человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь Диагностического центра 500 кв.м.
👉 Скачать готовый Бизнес-план Диагностического центра с финансовой моделью здесь >>>
Резюме проекта
Основная задача Диагностического центра, представленного в бизнес-плане, выполнение диагностических процедур с использованием современного оборудования в амбулаторных условиях.
Для этого в проекте запланированы 9 кабинетов, вспомогательные и административные службы:
- Регистратура
- Кабинет Кардиолога
- Кабинет Гинеколога
- Кабинет Уролога
- Кабинет Офтальмолога
- Кабинет Отоларинголога
- Кабинет Ультразвукового исследования (УЗИ) 1. Исследование брюшной полости и органов малого таза
- Кабинет Ультразвукового исследования (УЗИ) 2. Исследование сердца и сосудов
- Кабинет функциональная диагностика (ЭКГ, Эхо-КГ, стресс-ЭКГ на базе беговой дорожки)
- Процедурный кабинет (медикаментозные вливания и забор анализов для дальнейшей отправки в лабораторию)
- Вспомогательные и административно-хозяйственные помещения
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть в один «пакет» входит набор услуг/расходных материалов. Число «пакетов»/средних чеков рассчитано в зависимости от времени оказания услуги.
В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Диагностического центра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 10% позволит проекту оставаться прибыльным.
Цены, приведенные в проекте, позволят оказывать медицинские услуги в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Диагностический центр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным учреждением (МУ), так и подразделением в многопрофильной медицинской организации.
В проекте предусмотрено достаточное количество штатного персонала и расходы на оплату труда выше среднего по рынку.
В целях экономии ресурсов в проекте предусмотрено отдать непрофильные функции на аутсорсинг, тем более что в настоящее время во многих городах РФ развиты аутсорсинговые службы для обслуживания медицинских учреждений:
- утилизацию медицинских отходов
- IT обслуживание
- Юридическое сопровождение
- Охрану.
Всего инвестиции в организацию Диагностического центра составят 63 млн. руб. (21 млн. руб. вложения инициатора проекта/инвестора и 42 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение помещения, расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
| Диагностический центр | Основные параметры проекта |
| Площадь, кв.м. | 500 |
| Всего инвестиции в проект (вкл. приобретение помещения), тыс. руб.: | 63 000 |
| Вложения инициатора проекта | 21 000 |
| Заемные средства | 42 000 |
| Место размещения: помещение, приобретенное в собственность | |
| Горизонт расчета бизнес-плана | 7 лет |
| Всего вложения в основные средства | 59 001 |
| Приобретение помещения в собственность, тыс. руб | 30 024 |
| Ремонт, тыс. руб. | 4 834 |
| Инвестиции в медицинское оборудование и мебель, тыс. руб. | 17 546 |
| Компьютерное оснащение и оргтехника, тыс. руб. | 1 234 |
| Прочие капитальные затраты, тыс. руб. | 5 364 |
| Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. | 4 200 |
| Число сотрудников, ед. | 65 |
| 80% загрузки (запланированная мощность проекта): | |
| Число услуг, ед. | 103 680 |
| Выручка, тыс. руб. | 108 864 |
| Средний чек, руб. | 1 050 |
| Постоянные расходы (среднее значение в год с года выхода на проектную мощность) | 75 905 |
Проект Диагностического центра обладает следующими основными показателями эффективности:
NPV проекта: 67,6 млн. руб.
IRR проекта: 40%
PBP (простой срок окупаемости): 36 мес., 3 года, с учетом того что на организацию проекта будет затрачено 10 мес. первого года.
👉 Скачать готовый Бизнес-план Диагностического центра с финансовой моделью здесь >>>
🎯Калькулятор Постоянных расходов Медицинского учреждения>>>
При расчетах эффективности проекта были использованы следующие макро и микро допущения:
ставка дисконтирования 10%
налоговые ставки в соответствии с действующим Налоговым кодексом РФ.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.
Проект Диагностического центра характеризуется рядом финансовых и коммерческих рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению значений его основных параметров.
Главное – не копировать конкурентов, а найти свою уникальную нишу и сделать акцент на дифференциации. Например, открыть диагностический медицинский центр с современным оборудованием.
Значения показателей проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ.
📌Скачайте полную версию Бизнес-плана Диагностического центра с готовой финансовой моделью: https://medresearch.ru/biznes-plan-diagnosticheskogo-centra-s-gotovoj-finmodelyu/
Услуги Диагностического центра
В Диагностическом центре предусмотрены наиболее популярные медицинские и диагностические услуги с использованием новейшего оборудования. Это простые и понятные медицинские услуги, которые всегда нужны людям с разным уровнем достатка, мужчинам и женщинам. Такие услуги всегда востребованы в новых микрорайонах, небольших и средних городах, маленьких населенных пунктах, в офисных центрах, на предприятиях.
Диагностический центр, представленный в бизнес-плане, будет выполнять диагностику распространенных заболеваний в амбулаторных условиях в соответствии с профилем кабинетов и врачей-специалистов.
В проекте используются цены в низком и среднем сегменте в зависимости от региона расположения. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%).
Для удобства подачи информации в бизнес-плане приведены цены на медицинские услуги в виде «Пакетов (средних чеков). То есть в один пакет входит набор услуг (услуги врача, среднего медицинского персонала, расходы на медикаменты и медицинский инвентарь, прочее), который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги).
👉 Скачайте Таблицу окупаемости медицинского бизнеса MS Excel здесь >>>
Вложения
Для организации Диагностического центра предусмотрены капитальные вложения и единовременные затраты на организацию проекта.
Вложения в основные средства (капитальные затраты) включают:
- Приобретение помещения в собственность
- Ремонт помещений и установку/ремонт инженерных систем (вентиляции, кондиционирования, пожарных систем, канализационных систем)
- Расходы на медицинское оборудование, мебель, прочее оснащение
Расходы на оргтехнику - Прочие расходы для устойчивости проекта
Итоговые вложения в основные средства составят 59 млн. руб., которые включают приобретение помещения, 30 млн руб. и приобретение медицинского оборудования 17,5 млн. руб.
Единовременные расходы на организацию проекта составят 4,2 млн. руб. В проекте предусмотрены значительные средства на единовременные маркетинговые расходы (2 млн. руб.), которые включают оформление вывески/фасада, внутренней навигации, первичные рекламные мероприятия.
В проекте предусмотрено, что на организацию Диагностического центра потребуется не менее 10 месяцев. Необходимо подчеркнуть, что многие этапы организации можно проводить одновременно, это значительно сократит время от момента инвестиций до получения прибыли.
Перечень действий для организации бизнеса:
- Подбор и аренда/приобретение помещения
- Составление технического задания на ремонт и оснащение
- Составление технического проекта
- Составление дизайн-проекта
- Ремонт и оснащение
- Подбор персонала
- Начальные маркетинговые мероприятия
- начало продаж медицинских услуг
- Работа в тестовом режиме.
👉 Скачайте Готовый Бизнес-план Хирургической клиники с готовой финансовой моделью >>>
Персонал
В бизнес-плане предусмотрено достаточное количество персонала для осуществления деятельности (65 ед.), Таблица 👇
Общее руководство Диагностическим центром возложено на Главного врача (либо Руководителя). Руководство медицинской деятельностью возложено на Главного врача и его Заместителя. Для экономии средств в проекте не предусмотрена выделенная штатная единица для Заместителя Главного врача, поэтому эти функции будет выполнять любой врач, имеющий опыт и квалификацию для этой работы.
Руководство санитарной и хозяйственной деятельностью возложено на Старшую медицинскую сестру.
Для оказания медицинских услуг в штате Диагностического центра предусмотрены должности профильных врачей и среднего медицинского персонала.
Так как Диагностический центр может быть открыт как в городах-миллионниках, так и в малых городах, в бизнес-плане приняты средние оклады по отрасли:
- Руководящий персонал: 70 000-100 000 руб. /мес.
- Врачи 50 000-60 000 руб./мес.
- Средний медицинский персонал 25 000-40 000 руб./мес.
- Вспомогательный персонал 20 000-30 000 руб./мес.
- Административный персонал 40 000 – 50 000 руб./мес.
В проекте предусмотрены средства на Премиальных фонд в размере 20% от общих расходов на персонал. Предполагается, что средства Премиального фонда будут в основном расходоваться на материальное стимулирование сотрудников. Кроме того, эти средства могут быть использованы для увеличения заработной платы в случае существенных изменений на рынке оплаты труда.
Операционный план
Прогноз продаж по годам проекта
В настоящем бизнес-плане при расчетах операционного плана учтено, что на организацию Диагностического центра понадобится 10 месяцев.
Прогноз выручки выполнен из следующих предпосылок:
- в первый год проекта выручка с 11-о месяца предполагается 60% от 100% мощности
- во второй и третий года проекта выручка предполагается 60% от 100% мощности
- выход на запланированную мощность 80% от 100% загрузки на 4-й год проекта
- в настоящем бизнес-плане не предусмотрен выход на 100% мощности в течение 7 лет (проектного горизонта), так как бизнес-план является типовым и выход на 100% мощности во всех городах/населенных пунктах не очевиден (особенно в малых городах).
Проектная выручка Диагностического центра при загрузке 80% на 4-й год проекта составит 108,8 млн. руб. Выручка в проекте приведена без НДС, так как медицинские услуги не облагаются этим налогом.
Операционные расходы
Расходы, связанные с операционной деятельностью Диагностического центра включают:
- расходы на оплату труда
- постоянные расходы, связанные с оказанием услуг
- постоянные административные издержки
- маркетинговые затраты
- амортизационные отчисления
- расходы на обслуживание кредита
Сумма расходов на заработную плату и расходы, связанные с оказанием услуг, в первые три года проекта уменьшены в соответствии с прогнозируемой загрузкой и выручкой в расчетный период. Административные издержки в первый год проекта включают единовременные затраты на организацию проекта в размере 4,2 млн. руб. и административные издержки, которые уменьшены в соответствии с началом работы центра.
Маркетинговые издержки в первый год проекта не предусмотрены, так как расходы на них включены в единовременные затраты на организацию проекта.
Показатели эффективности проекта
В данном разделе приведены расчеты основных показателей коммерческой и бюджетной эффективности проекта, а также расчет показателей рентабельности текущей деятельности по годам реализации проекта.
Для рассматриваемого проекта были рассчитаны следующие показатели эффективности инвестиций:
NPV — чистая текущая стоимость проекта;
IRR — внутренняя норма доходности проекта;
PI — индекс доходности проекта;
Срок окупаемости (простой и дисконтированный).
Расчет чистой текущей стоимости произведен по формуле:
где,
Сn = приток денежных средств — отток денежных средств от операционной и инвестиционной деятельности;
i – величина дисконта;
n – номер шага расчета.
Норма дисконта в проекте в общем случае отражает скорректированную с учетом инфляции минимально приемлемую для инвестора доходность вложенного капитала при альтернативных и доступных на рынке безрисковых направлениях вложений.
В современных российских условиях таких направлений вложений практически нет, поэтому норма дисконта обычно считается постоянной во времени и определяется путем корректировки доходности доступных альтернативных направлений вложения капитала с учетом факторов инфляции и риска.
Финансовые показатели проекта Диагностического центра свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с умеренным уровнем риска и малым сроком окупаемости.